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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 559.00 | 8 435.00 | 123.00 | 8 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 815.00 | 18 156.00 | 1 659.00 | 19 815.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 544.00 | 26 592.00 | 5 952.00 | 32 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 747.00 | 1 434.00 | 13 313.00 | 14 747.00 |
060 Stock marchandises | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 307.00 | 1 434.00 | 25 873.00 | 27 307.00 |
110 Total général Actif | 59 851.00 | 28 025.00 | 31 825.00 | 59 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 014.00 | 50 116.00 | | 49 014.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 190.00 | 49 361.00 | | 47 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 961.00 | 33 714.00 | | 34 961.00 |
230 Autres produits | 653.00 | 5 262.00 | | 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 817.00 | 138 453.00 | | 131 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 653.00 | 38 665.00 | | 39 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 118.00 | 167.00 | | -2 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 913.00 | 34 474.00 | | 25 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 569.00 | 727.00 | | 1 569.00 |
242 Autres charges externes. | 46 391.00 | 46 493.00 | | 46 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 614.00 | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 720.00 | 13 810.00 | | 12 720.00 |
252 Charges sociales | 19.00 | 67.00 | | 19.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 647.00 | 5 079.00 | | 2 647.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 434.00 | -2.00 | | 1 434.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 838.00 | 140 103.00 | | 128 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 980.00 | -1 650.00 | | 2 980.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 733.00 | 890.00 | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 310.00 | -2 582.00 | | 2 310.00 |