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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 340.00 | 3 538.00 | 2 802.00 | 6 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 741.00 | 23 359.00 | 8 382.00 | 31 741.00 |
040 Immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 549.00 | 26 897.00 | 15 652.00 | 42 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
060 Stock marchandises | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
072 Créances – Autres | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
084 Disponibilités | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
110 Total général Actif | 82 300.00 | 26 897.00 | 55 402.00 | 82 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 895.00 | 73 255.00 | | 54 895.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60 795.00 | 54 088.00 | | 60 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 066.00 | 34 825.00 | | 35 066.00 |
230 Autres produits | 1 162.00 | 1 754.00 | | 1 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 918.00 | 163 923.00 | | 151 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 752.00 | 67 976.00 | | 51 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | -718.00 | | 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 777.00 | 34 808.00 | | 42 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 053.00 | 3 588.00 | | -2 053.00 |
242 Autres charges externes. | 45 058.00 | 42 103.00 | | 45 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 832.00 | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 957.00 | 12 799.00 | | 11 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 581.00 | 1 845.00 | | 4 581.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 157.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 166.00 | 164 402.00 | | 155 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 248.00 | -479.00 | | -3 248.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 696.00 | 823.00 | | 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 731.00 | -1 287.00 | | -3 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |