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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 034.00 | 20 177.00 | 3 857.00 | 24 034.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 763.00 | 28 736.00 | 8 027.00 | 36 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 552.00 | 1 403.00 | 17 150.00 | 18 552.00 |
060 Stock marchandises | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
072 Créances – Autres | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
084 Disponibilités | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 639.00 | 1 403.00 | 51 236.00 | 52 639.00 |
110 Total général Actif | 89 402.00 | 30 139.00 | 59 263.00 | 89 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 700.00 | 49 014.00 | | 83 700.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 457.00 | 47 190.00 | | 52 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 121.00 | 34 961.00 | | 32 121.00 |
230 Autres produits | 4 648.00 | 653.00 | | 4 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 925.00 | 131 817.00 | | 172 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 394.00 | 39 653.00 | | 76 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 234.00 | -2 118.00 | | 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 434.00 | 25 913.00 | | 39 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 806.00 | 1 569.00 | | -3 806.00 |
242 Autres charges externes. | 42 700.00 | 46 391.00 | | 42 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 598.00 | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 159.00 | 12 720.00 | | 13 159.00 |
252 Charges sociales | 50.00 | 19.00 | | 50.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 144.00 | 2 647.00 | | 2 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 403.00 | 1 434.00 | | 1 403.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 718.00 | 128 838.00 | | 172 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 207.00 | 2 980.00 | | 207.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 9.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 245.00 | 100.00 | | 245.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 733.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | 45.00 | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -134.00 | 2 310.00 | | -134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |