| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 746.00 | 19 323.00 | 11 423.00 | 30 746.00 |
040 Immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 446.00 | 27 556.00 | 15 890.00 | 43 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 965.00 | 1 157.00 | 13 808.00 | 14 965.00 |
060 Stock marchandises | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
072 Créances – Autres | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
084 Disponibilités | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 037.00 | 1 157.00 | 31 880.00 | 33 037.00 |
110 Total général Actif | 76 483.00 | 28 713.00 | 47 771.00 | 76 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 708.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 255.00 | 83 700.00 | | 73 255.00 |
214 Production vendue de biens – France | 54 088.00 | 52 457.00 | | 54 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 825.00 | 32 121.00 | | 34 825.00 |
230 Autres produits | 1 754.00 | 4 648.00 | | 1 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 923.00 | 172 925.00 | | 163 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 976.00 | 76 394.00 | | 67 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -718.00 | 234.00 | | -718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 808.00 | 39 434.00 | | 34 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 588.00 | -3 806.00 | | 3 588.00 |
242 Autres charges externes. | 42 103.00 | 42 700.00 | | 42 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 1 005.00 | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 799.00 | 13 159.00 | | 12 799.00 |
252 Charges sociales | | 50.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 845.00 | 2 144.00 | | 1 845.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 157.00 | 1 403.00 | | 1 157.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 402.00 | 172 718.00 | | 164 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -479.00 | 207.00 | | -479.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 30.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 245.00 | | |
294 Charges financières | 823.00 | 370.00 | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 449.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 287.00 | -134.00 | | -1 287.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |