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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 653.00 | 142 967.00 | 134 686.00 | 277 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 845.00 | 146 762.00 | 179 082.00 | 325 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BZ Autres créances | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
CF Disponibilités | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 296.00 | | 88 296.00 | 88 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 141.00 | 146 762.00 | 267 378.00 | 414 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DH Report à nouveau | 92 691.00 | | | 92 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
DL TOTAL (I) | 117 959.00 | | | 117 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 182.00 | | | 109 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 419.00 | | | 149 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 378.00 | | | 267 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 419.00 | | | 149 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 336.00 | | 170 336.00 | 170 336.00 |
FG Production vendue services | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 608.00 | | 185 608.00 | 185 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 595.00 | | | 192 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 162.00 | | | 186 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 902.00 | | 11 942.00 | 313 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 506.00 | | 11 942.00 | 269 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 138.00 | 21 624.00 | | 125 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 138.00 | 21 624.00 | | 125 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
UX Autres créances clients | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
VI Groupe et associés | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 419.00 | 149 419.00 | | 149 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
ST Autres comptes | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 195.00 | | | 99 195.00 |