| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 196.00 | | 334 196.00 | 334 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 166.00 | | 335 166.00 | 335 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 361.00 | | 366 361.00 | 366 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 725.00 | | | -4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 835.00 | | | 268 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 086.00 | | | 361 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 361.00 | | | 366 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 725.00 | | | -4 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 058.00 | 36 264.00 | 153 334.00 | 261 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 045.00 | 31 195.00 | 850.00 | 32 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 086.00 | 136 291.00 | 153 334.00 | 361 086.00 |