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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 696.00 | | 798 696.00 | 798 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 006.00 | 26 355.00 | 42 650.00 | 69 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 622.00 | 26 355.00 | 844 266.00 | 870 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 114.00 | | 93 114.00 | 93 114.00 |
BZ Autres créances | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CF Disponibilités | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 081.00 | | 170 081.00 | 170 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 703.00 | 26 355.00 | 1 014 347.00 | 1 040 703.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 790.00 | 164 536.00 | | 243 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 295.00 | 79 254.00 | | 74 295.00 |
DL TOTAL (I) | 329 085.00 | 254 790.00 | | 329 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 061.00 | 517 115.00 | | 571 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 318.00 | 242 119.00 | | 31 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 690.00 | 58 897.00 | | 48 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 192.00 | 51 483.00 | | 34 192.00 |
EA Autres dettes | | 4 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 262.00 | 873 628.00 | | 685 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 347.00 | 1 128 418.00 | | 1 014 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 883.00 | 467 393.00 | | 674 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 561 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 561 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 411.00 | |
GE Autres charges | | | 36 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 274.00 | 27 286.00 | | 19 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 381.00 | 304 555.00 | | 563 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 086.00 | 225 301.00 | | 489 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 295.00 | 79 254.00 | | 74 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 764.00 | | 470 858.00 | 959 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 000.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 000.00 | 870 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 316.00 | | 464 500.00 | 334 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 648.00 | | 6 358.00 | 62 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 800.00 | | | 562 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 93 114.00 | 93 114.00 | | 93 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 433.00 | 536 054.00 | 10 379.00 | 546 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683.00 | | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 589.00 | 103 789.00 | 2 800.00 | 106 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 262.00 | 674 883.00 | 10 379.00 | 685 262.00 |