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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 196.00 | | 334 196.00 | 334 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 648.00 | 16 945.00 | 45 703.00 | 62 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 764.00 | 16 945.00 | 942 819.00 | 959 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 619.00 | | 145 619.00 | 145 619.00 |
BZ Autres créances | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CF Disponibilités | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 599.00 | | 185 599.00 | 185 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 363.00 | 16 945.00 | 1 128 418.00 | 1 145 363.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 536.00 | 88 981.00 | | 164 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 254.00 | 75 555.00 | | 79 254.00 |
DL TOTAL (I) | 254 790.00 | 175 536.00 | | 254 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 115.00 | 577 073.00 | | 517 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 119.00 | 230 119.00 | | 242 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 897.00 | 17 472.00 | | 58 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 483.00 | 57 957.00 | | 51 483.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 628.00 | 886 635.00 | | 873 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 418.00 | 1 062 171.00 | | 1 128 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 119.00 | | | 242 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 302 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 8 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 286.00 | 23 406.00 | | 27 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 555.00 | 275 979.00 | | 304 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 301.00 | 200 425.00 | | 225 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 254.00 | 75 555.00 | | 79 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 959 764.00 | | | 959 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 800.00 | | | 662 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 134.00 | 186 134.00 | | 186 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145 619.00 | 145 619.00 | | 145 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 115.00 | 110 880.00 | 314 060.00 | 517 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 178.00 | 149 378.00 | 2 800.00 | 152 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 628.00 | 467 393.00 | 314 060.00 | 873 628.00 |