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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 196.00 | | 334 196.00 | 334 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 648.00 | 12 393.00 | 50 254.00 | 62 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 764.00 | 12 393.00 | 947 370.00 | 959 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 761.00 | | 109 761.00 | 109 761.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 801.00 | | 114 801.00 | 114 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 565.00 | 12 393.00 | 1 062 171.00 | 1 074 565.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 981.00 | 71 856.00 | | 88 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 555.00 | 17 125.00 | | 75 555.00 |
DL TOTAL (I) | 175 536.00 | 99 981.00 | | 175 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 073.00 | 189 391.00 | | 577 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 119.00 | 73 984.00 | | 230 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 472.00 | 24 362.00 | | 17 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 957.00 | 19 767.00 | | 57 957.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 635.00 | 311 519.00 | | 886 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 171.00 | 411 500.00 | | 1 062 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 748.00 | 200 445.00 | | 364 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 272 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 406.00 | 2 701.00 | | 23 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 979.00 | 158 305.00 | | 275 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 425.00 | 141 179.00 | | 200 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 555.00 | 17 125.00 | | 75 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926.00 | 9 467.00 | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | 9 467.00 | | 2 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 134.00 | 174 134.00 | | 174 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 109 761.00 | 109 761.00 | | 109 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 924.00 | 110 036.00 | 338 055.00 | 571 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 298.00 | 113 498.00 | 2 800.00 | 116 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 635.00 | 364 748.00 | 398 055.00 | 886 635.00 |