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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 977.00 | 27 935.00 | 20 041.00 | 47 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 902.00 | 93 811.00 | 188 091.00 | 281 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 230.00 | 121 747.00 | 222 483.00 | 344 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BZ Autres créances | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 339 842.00 | | 339 842.00 | 339 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 298.00 | | 503 298.00 | 503 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 529.00 | 121 747.00 | 725 782.00 | 847 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 3 794.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 794.00 | 4 759.00 | | 3 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 906.00 | 179 034.00 | | 160 906.00 |
DL TOTAL (I) | 260 199.00 | 189 294.00 | | 260 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 815.00 | 2 454.00 | | 1 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 815.00 | 2 454.00 | | 1 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 914.00 | 208 610.00 | | 166 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 877.00 | 164 847.00 | | 129 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 181.00 | 106 226.00 | | 75 181.00 |
EA Autres dettes | 91 795.00 | 87 131.00 | | 91 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 767.00 | 566 814.00 | | 463 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 782.00 | 758 562.00 | | 725 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 1.00 | | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 877.00 | 129 877.00 | | 129 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 795.00 | 91 795.00 | | 91 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 527.00 | 43 513.00 | 123 014.00 | 166 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 012.00 | 60 661.00 | 14 351.00 | 75 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 767.00 | 340 754.00 | 123 014.00 | 463 767.00 |