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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 445.00 | 48 205.00 | 7 240.00 | 55 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 821.00 | 186 348.00 | 134 473.00 | 320 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 880.00 | 234 553.00 | 156 327.00 | 390 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
BZ Autres créances | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 267 378.00 | | 267 378.00 | 267 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 817.00 | | 458 817.00 | 458 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 697.00 | 234 553.00 | 615 144.00 | 849 697.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 303.00 | 191 594.00 | | 221 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 556.00 | 209 710.00 | | 209 556.00 |
DL TOTAL (I) | 436 360.00 | 406 803.00 | | 436 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 451.00 | 2 348.00 | | 2 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 451.00 | 2 348.00 | | 2 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 328.00 | 78 785.00 | | 32 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 974.00 | 3 899.00 | | 7 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 356.00 | 125 349.00 | | 67 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 075.00 | 70 946.00 | | 65 075.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 14 443.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 333.00 | 293 423.00 | | 176 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 144.00 | 702 574.00 | | 615 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 333.00 | 261 558.00 | | 176 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 373.00 | | 12 507.00 | 378 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 848.00 | | 12 418.00 | 363 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 525.00 | | 89.00 | 14 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 703.00 | 35 849.00 | | 198 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 703.00 | 35 849.00 | | 198 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 348.00 | 103.00 | | 2 348.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 348.00 | 103.00 | | 2 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 348.00 | 103.00 | | 2 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
UX Autres créances clients | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
VI Groupe et associés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 791.00 | 71 327.00 | 14 464.00 | 85 791.00 |
VW T.V.A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 333.00 | 176 333.00 | | 176 333.00 |