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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 326.00 | 50 230.00 | 9 096.00 | 59 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 709.00 | 251 162.00 | 69 548.00 | 320 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 795.00 | 301 392.00 | 93 403.00 | 394 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BZ Autres créances | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 386 034.00 | | 386 034.00 | 386 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 357.00 | | 564 357.00 | 564 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 152.00 | 301 392.00 | 657 760.00 | 959 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 229 017.00 | 260 860.00 | | 229 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 693.00 | 208 157.00 | | 182 693.00 |
DL TOTAL (I) | 417 209.00 | 474 517.00 | | 417 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 700.00 | 2 690.00 | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | 2 690.00 | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 475.00 | 402.00 | | 70 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 658.00 | 7 188.00 | | 3 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 566.00 | 84 353.00 | | 86 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 152.00 | 57 283.00 | | 77 152.00 |
EA Autres dettes | | 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 851.00 | 149 655.00 | | 237 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 760.00 | 626 861.00 | | 657 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 851.00 | 149 655.00 | | 237 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 440 060.00 | | 1 440 060.00 | 1 440 060.00 |
FG Production vendue services | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 766.00 | | 1 450 766.00 | 1 450 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 5 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 457.00 | 31 991.00 | | 18 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 573.00 | 65 093.00 | | 56 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 538.00 | 1 450 588.00 | | 1 488 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 846.00 | 1 242 431.00 | | 1 305 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 693.00 | 208 157.00 | | 182 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 515.00 | | 4 875.00 | 390 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 394 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 380 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 755.00 | | 4 875.00 | 375 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 669.00 | 33 318.00 | 595.00 | 268 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 669.00 | 33 318.00 | 595.00 | 268 669.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 301 392.00 | | | 301 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 690.00 | 10.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 690.00 | 10.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 690.00 | 10.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
UX Autres créances clients | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 475.00 | 70 475.00 | | 70 475.00 |
VI Groupe et associés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VP Divers | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 851.00 | 237 851.00 | | 237 851.00 |