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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 421.00 | 44 863.00 | 4 558.00 | 49 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 427.00 | 153 840.00 | 160 587.00 | 314 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 373.00 | 198 703.00 | 179 670.00 | 378 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BZ Autres créances | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 328 647.00 | | 328 647.00 | 328 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 904.00 | | 522 904.00 | 522 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 277.00 | 198 703.00 | 702 574.00 | 901 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 594.00 | 164 699.00 | | 191 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 710.00 | 206 894.00 | | 209 710.00 |
DL TOTAL (I) | 406 803.00 | 377 094.00 | | 406 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 348.00 | 6 777.00 | | 2 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 348.00 | 6 777.00 | | 2 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 785.00 | 123 627.00 | | 78 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 349.00 | 120 654.00 | | 125 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 946.00 | 80 235.00 | | 70 946.00 |
EA Autres dettes | 14 443.00 | 46 919.00 | | 14 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 423.00 | 371 436.00 | | 293 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 574.00 | 755 306.00 | | 702 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 558.00 | 371 436.00 | | 261 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 228.00 | | 9 145.00 | 369 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 877.00 | | 8 970.00 | 354 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 351.00 | | 174.00 | 14 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 649.00 | 38 054.00 | | 160 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 649.00 | 38 054.00 | | 160 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 777.00 | | 4 429.00 | 6 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 777.00 | | 4 429.00 | 6 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 349.00 | 125 349.00 | | 125 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
UX Autres créances clients | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
VB T. V. A. | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 256.00 | 46 391.00 | 31 864.00 | 78 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 423.00 | 261 558.00 | 31 864.00 | 293 423.00 |