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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 230.00 | 22 556.00 | 11 674.00 | 34 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 230.00 | 22 556.00 | 36 674.00 | 59 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 945.00 | 666.00 | 29 279.00 | 29 945.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
084 Disponibilités | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 875.00 | 666.00 | 40 209.00 | 40 875.00 |
110 Total général Actif | 100 104.00 | 23 222.00 | 76 882.00 | 100 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 874.00 | 113 348.00 | | 111 874.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 875.00 | 113 348.00 | | 111 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 985.00 | 55 117.00 | | 57 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 228.00 | -1 000.00 | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 22 406.00 | 22 592.00 | | 22 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 2 270.00 | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 891.00 | 11 719.00 | | 8 891.00 |
252 Charges sociales | 11 992.00 | 10 618.00 | | 11 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
256 Dotations aux provisions | | 666.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 057.00 | 107 717.00 | | 109 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 818.00 | 5 630.00 | | 2 818.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 326.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -229.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 635.00 | 5 533.00 | | 2 635.00 |