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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 230.00 | 32 585.00 | 1 645.00 | 34 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 230.00 | 32 585.00 | 26 645.00 | 59 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 841.00 | 344.00 | 47 497.00 | 47 841.00 |
072 Créances – Autres | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
084 Disponibilités | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 886.00 | 344.00 | 82 542.00 | 82 886.00 |
110 Total général Actif | 142 115.00 | 32 929.00 | 109 187.00 | 142 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 830.00 | 105 939.00 | | 138 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 840.00 | | | 840.00 |
230 Autres produits | 732.00 | 93.00 | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 402.00 | 106 031.00 | | 140 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 120.00 | 43 506.00 | | 63 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -266.00 | -62.00 | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 28 145.00 | 22 737.00 | | 28 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | 4 175.00 | | 3 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 977.00 | 16 817.00 | | 23 977.00 |
252 Charges sociales | 11 892.00 | 9 924.00 | | 11 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 293.00 | 5 736.00 | | 4 293.00 |
262 Autres charges | 517.00 | 5.00 | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 754.00 | 102 838.00 | | 134 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 648.00 | 3 193.00 | | 5 648.00 |
294 Charges financières | | 41.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 652.00 | 3 152.00 | | 5 652.00 |