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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 230.00 | 33 005.00 | 1 225.00 | 34 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 230.00 | 33 005.00 | 26 225.00 | 59 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
072 Créances – Autres | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
084 Disponibilités | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
110 Total général Actif | 104 265.00 | 33 005.00 | 71 260.00 | 104 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 477.00 | 138 830.00 | | 116 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 840.00 | | |
230 Autres produits | 345.00 | 732.00 | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 822.00 | 140 402.00 | | 116 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 807.00 | 63 120.00 | | 58 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 503.00 | -266.00 | | -5 503.00 |
242 Autres charges externes. | 23 491.00 | 28 145.00 | | 23 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | 3 077.00 | | 3 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 005.00 | 23 977.00 | | 24 005.00 |
252 Charges sociales | 11 447.00 | 11 892.00 | | 11 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 420.00 | 4 293.00 | | 420.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 517.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 048.00 | 134 754.00 | | 116 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 774.00 | 5 648.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | 386.00 | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 531.00 | 5 652.00 | | 531.00 |