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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 230.00 | 28 292.00 | 5 938.00 | 34 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 230.00 | 28 292.00 | 30 938.00 | 59 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 896.00 | 666.00 | 14 230.00 | 14 896.00 |
072 Créances – Autres | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
084 Disponibilités | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 678.00 | 666.00 | 23 012.00 | 23 678.00 |
110 Total général Actif | 82 907.00 | 28 958.00 | 53 949.00 | 82 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 939.00 | 111 874.00 | | 105 939.00 |
230 Autres produits | 93.00 | 1.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 031.00 | 111 875.00 | | 106 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 506.00 | 57 985.00 | | 43 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | 228.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 22 737.00 | 22 406.00 | | 22 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | 1 818.00 | | 4 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 817.00 | 8 891.00 | | 16 817.00 |
252 Charges sociales | 9 924.00 | 11 992.00 | | 9 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 838.00 | 109 057.00 | | 102 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 193.00 | 2 818.00 | | 3 193.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 183.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 152.00 | 2 635.00 | | 3 152.00 |