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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 825.00 | 832 533.00 | 683 291.00 | 1 515 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 868.00 | 845 367.00 | 991 501.00 | 1 836 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 492.00 | 1 682 220.00 | 1 685 272.00 | 3 367 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 728.00 | | 126 728.00 | 126 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BZ Autres créances | 175 841.00 | | 175 841.00 | 175 841.00 |
CF Disponibilités | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 184.00 | | 216 184.00 | 216 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 375.00 | | 549 375.00 | 549 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 867.00 | 1 682 220.00 | 2 354 647.00 | 4 036 867.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 830.00 | -580 866.00 | | -523 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 479.00 | 57 036.00 | | -192 479.00 |
DL TOTAL (I) | -566 308.00 | -373 830.00 | | -566 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 575.00 | 2 609 775.00 | | 2 521 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 606.00 | | 1 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 227.00 | 76 769.00 | | 89 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 762.00 | 203 502.00 | | 142 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 227.00 | 111 234.00 | | 43 227.00 |
EA Autres dettes | 122 642.00 | 65 056.00 | | 122 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 955.00 | 3 066 942.00 | | 2 920 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 647.00 | 2 693 112.00 | | 2 354 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 174.00 | 684 639.00 | | 744 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 559.00 | 10 325.00 | | 101 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 708.00 | | 156 384.00 | 3 219 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 3 367 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 3 352 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208 708.00 | | 145 584.00 | 3 208 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | 10 800.00 | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 855.00 | 454 106.00 | 741.00 | 1 228 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 535.00 | 454 106.00 | 741.00 | 1 224 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 762.00 | 142 762.00 | | 142 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
VC Groupe et associés | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 559.00 | 101 559.00 | | 101 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 420 016.00 | 332 462.00 | 1 378 540.00 | 2 420 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 203.00 | | | 121 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 938.00 | | | 299 938.00 |
VP Divers | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 209.00 | | | 78 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 184.00 | | | 216 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 451.00 | 409 451.00 | | 409 451.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 728.00 | 744 174.00 | 1 378 540.00 | 2 831 728.00 |