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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 630.00 | 1 012 682.00 | 520 947.00 | 1 533 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916 662.00 | 1 094 344.00 | 822 319.00 | 1 916 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 092.00 | 2 111 346.00 | 1 353 746.00 | 3 465 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 367.00 | | 318 367.00 | 318 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BZ Autres créances | 539 127.00 | | 539 127.00 | 539 127.00 |
CF Disponibilités | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 629.00 | | 232 629.00 | 232 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 970.00 | | 1 135 970.00 | 1 135 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 062.00 | 2 111 346.00 | 2 609 716.00 | 4 721 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -716 308.00 | -523 830.00 | | -716 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 466.00 | -192 479.00 | | 264 466.00 |
DL TOTAL (I) | -301 842.00 | -566 308.00 | | -301 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 758.00 | 2 521 575.00 | | 2 547 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 435.00 | 1 522.00 | | 24 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 101.00 | 89 227.00 | | 138 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 688.00 | 142 762.00 | | 117 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 333.00 | 43 227.00 | | 59 333.00 |
EA Autres dettes | 24 245.00 | 122 642.00 | | 24 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 558.00 | 2 920 955.00 | | 2 911 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 716.00 | 2 354 647.00 | | 2 609 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 391.00 | 744 174.00 | | 653 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 853.00 | 101 559.00 | | 28 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 492.00 | | 185 061.00 | 3 367 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 461.00 | 3 465 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 461.00 | 3 450 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 692.00 | | 185 061.00 | 3 352 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 220.00 | 429 288.00 | 162.00 | 1 682 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 900.00 | 429 288.00 | 162.00 | 1 677 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 688.00 | 117 688.00 | | 117 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
VC Groupe et associés | 380 311.00 | | | 380 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 518 904.00 | 398 838.00 | 1 685 042.00 | 2 518 904.00 |
VI Groupe et associés | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 797.00 | | | 478 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 390.00 | | | 379 390.00 |
VP Divers | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 819.00 | | | 72 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 629.00 | | | 232 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 294.00 | 783 294.00 | | 783 294.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 457.00 | 653 391.00 | 1 685 042.00 | 2 773 457.00 |