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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 594.00 | 17 824.00 | 16 770.00 | 34 594.00 |
AH Fonds commercial | 3 640 475.00 | | 3 640 475.00 | 3 640 475.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 9 680.00 | 134 320.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 987.00 | 1 425 677.00 | 103 309.00 | 1 528 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 785 222.00 | 2 159 586.00 | 625 636.00 | 2 785 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459 480.00 | | 459 480.00 | 459 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 608 758.00 | 3 612 768.00 | 4 995 990.00 | 8 608 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241 447.00 | | 1 241 447.00 | 1 241 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 785.00 | 1 750.00 | 27 035.00 | 28 785.00 |
BZ Autres créances | 4 156 486.00 | | 4 156 486.00 | 4 156 486.00 |
CF Disponibilités | 868 404.00 | | 868 404.00 | 868 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 342.00 | | 112 342.00 | 112 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 407 463.00 | 1 750.00 | 6 405 713.00 | 6 407 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 016 221.00 | 3 614 518.00 | 11 401 703.00 | 15 016 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 674 948.00 | 466 309.00 | | 674 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060 446.00 | 208 639.00 | | -1 060 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 888.00 | 67 031.00 | | 54 888.00 |
DL TOTAL (I) | -165 611.00 | 906 979.00 | | -165 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 125 779.00 | 6 716 111.00 | | 8 125 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388 926.00 | 1 279 992.00 | | 1 388 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 205.00 | 411 970.00 | | 1 817 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 916.00 | 256 908.00 | | 217 916.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 5 304.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 567 314.00 | 8 670 285.00 | | 11 567 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 401 703.00 | 9 577 263.00 | | 11 401 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 220.00 | 1 134 178.00 | | 2 692 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | 9 021.00 | | 1 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
FG Production vendue services | 830 868.00 | | 830 868.00 | 830 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 868.00 | | 866 868.00 | 866 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 462 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 539 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | -125 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -995 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 072 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 143.00 | 53 382.00 | | 12 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 143.00 | 53 382.00 | | 12 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 55.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 643.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 963.00 | 51 739.00 | | 11 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 390.00 | 8 271 537.00 | | 3 494 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554 836.00 | 8 062 898.00 | | 4 554 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 060 446.00 | 208 639.00 | | -1 060 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 608 758.00 | | | 8 608 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 608 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 474 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675 069.00 | | | 3 675 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474 209.00 | | | 4 474 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 480.00 | | | 459 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269 398.00 | 343 370.00 | | 3 269 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251 574.00 | 343 370.00 | | 3 251 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 205.00 | 1 817 205.00 | | 1 817 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459 480.00 | | 459 480.00 | 459 480.00 |
UX Autres créances clients | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 328 739.00 | 328 739.00 | | 328 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 626 708.00 | 1 626 708.00 | | 1 626 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 124 634.00 | 638 466.00 | 4 481 687.00 | 8 124 634.00 |
VI Groupe et associés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 655.00 | | | 89 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VP Divers | 1 859 171.00 | 1 859 171.00 | | 1 859 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 654.00 | 121 654.00 | | 121 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 091.00 | 257 091.00 | | 257 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 342.00 | 112 342.00 | | 112 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 092.00 | 4 295 512.00 | 461 580.00 | 4 757 092.00 |
VW T.V.A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 178 387.00 | 2 692 220.00 | 4 481 687.00 | 10 178 387.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |