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Acceuil > LISTE DES BILANS : LE KAILA

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-12-29 Public 2022-06-30 Complete
2021-12-09 Public 2021-06-30 Complete
2020-12-24 Public 2020-06-30 Complete
2019-10-28 Public 2019-06-30 Complete
2019-01-30 Public 2018-06-30 Complete
2018-02-27 Partially confidential 2017-06-30 Complete
2017-01-27 Partially confidential 2016-06-30 Complete
DénominationLE KAILA
Siren753025196
Cloture30/06/2021
Code du Greffe7301
Numéro de dépôt16814
Numéro de Gestion2012B00895
Code Activité5510Z
Date de cloture n-130/06/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt09/12/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse73550 Les Allues
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 34 594.00 17 824.00 16 770.00 34 594.00
AH Fonds commercial 3 640 475.00 3 640 475.00 3 640 475.00
AN Terrains 16 000.00 16 000.00 16 000.00
AP Constructions 144 000.00 9 680.00 134 320.00 144 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 528 987.00 1 425 677.00 103 309.00 1 528 987.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 785 222.00 2 159 586.00 625 636.00 2 785 222.00
BH Autres immobilisations financières 459 480.00 459 480.00 459 480.00
BJ TOTAL (I) 8 608 758.00 3 612 768.00 4 995 990.00 8 608 758.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 241 447.00 1 241 447.00 1 241 447.00
BX Clients et comptes rattachés 28 785.00 1 750.00 27 035.00 28 785.00
BZ Autres créances 4 156 486.00 4 156 486.00 4 156 486.00
CF Disponibilités 868 404.00 868 404.00 868 404.00
CH Charges constatées d’avance 112 342.00 112 342.00 112 342.00
CJ TOTAL (II) 6 407 463.00 1 750.00 6 405 713.00 6 407 463.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 016 221.00 3 614 518.00 11 401 703.00 15 016 221.00
CR Parts à plus d’un an 2 100.00 2 100.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00 150 000.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00 15 000.00 15 000.00
DG Autres réserves 674 948.00 466 309.00 674 948.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 060 446.00 208 639.00 -1 060 446.00
DJ Subventions d’investissement 54 888.00 67 031.00 54 888.00
DL TOTAL (I) -165 611.00 906 979.00 -165 611.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 125 779.00 6 716 111.00 8 125 779.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 16 747.00 16 747.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 388 926.00 1 279 992.00 1 388 926.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 817 205.00 411 970.00 1 817 205.00
DY Dettes fiscales et sociales 217 916.00 256 908.00 217 916.00
EA Autres dettes 740.00 5 304.00 740.00
EC TOTAL (IV) 11 567 314.00 8 670 285.00 11 567 314.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 401 703.00 9 577 263.00 11 401 703.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 692 220.00 1 134 178.00 2 692 220.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 145.00 9 021.00 1 145.00
EI Dont emprunts participatifs 16 747.00 16 747.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 35 999.00 35 999.00 35 999.00
FG Production vendue services 830 868.00 830 868.00 830 868.00
FJ Chiffres d’affaires nets 866 868.00 866 868.00 866 868.00
FO Subventions d’exploitation 2 462 281.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 75 876.00
FQ Autres produits 61 602.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 466 627.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 236 108.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -9 963.00
FW Autres achats et charges externes 3 539 702.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 140 147.00
FY Salaires et traitements 320 993.00
FZ Charges sociales -125 775.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 343 370.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
GE Autres charges 17 873.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 462 454.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -995 827.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 15 620.00
GP Total des produits financiers (V) 15 620.00
GR Intérêts et charges assimilées 92 203.00
GU Total des charges financières (VI) 92 203.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -76 583.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 072 409.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 12 143.00 53 382.00 12 143.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 143.00 53 382.00 12 143.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 180.00 55.00 180.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 588.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 180.00 1 643.00 180.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 11 963.00 51 739.00 11 963.00
HK Impôts sur les bénéfices 88 800.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 494 390.00 8 271 537.00 3 494 390.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 554 836.00 8 062 898.00 4 554 836.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 060 446.00 208 639.00 -1 060 446.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 8 608 758.00 8 608 758.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 459 480.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 608 758.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 675 069.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 474 209.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 675 069.00 3 675 069.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 474 209.00 4 474 209.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 459 480.00 459 480.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 269 398.00 343 370.00 3 269 398.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17 824.00 17 824.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 251 574.00 343 370.00 3 251 574.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 817 205.00 1 817 205.00 1 817 205.00
8C Personnel et comptes rattachés 56 822.00 56 822.00 56 822.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29 547.00 29 547.00 29 547.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 740.00 740.00 740.00
UT Autres immobilisations financières 459 480.00 459 480.00 459 480.00
UX Autres créances clients 26 685.00 26 685.00 26 685.00
UY Personnel et comptes rattachés 31 673.00 31 673.00 31 673.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 32 025.00 32 025.00 32 025.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 100.00 2 100.00 2 100.00
VB T. V. A. 328 739.00 328 739.00 328 739.00
VC Groupe et associés 1 626 708.00 1 626 708.00 1 626 708.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 145.00 1 145.00 1 145.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8 124 634.00 638 466.00 4 481 687.00 8 124 634.00
VI Groupe et associés 16 747.00 16 747.00 16 747.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 500 000.00 1 500 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 89 655.00 89 655.00
VM Impôts sur les bénéfices 21 079.00 21 079.00 21 079.00
VP Divers 1 859 171.00 1 859 171.00 1 859 171.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 121 654.00 121 654.00 121 654.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 257 091.00 257 091.00 257 091.00
VS Charges constatées d’avance 112 342.00 112 342.00 112 342.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 757 092.00 4 295 512.00 461 580.00 4 757 092.00
VW T.V.A. 9 894.00 9 894.00 9 894.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 178 387.00 2 692 220.00 4 481 687.00 10 178 387.00
16 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 13.00 13.00