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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 594.00 | 17 824.00 | 34 770.00 | 52 594.00 |
AH Fonds commercial | 3 640 475.00 | | 3 640 475.00 | 3 640 475.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 14 480.00 | 129 520.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 987.00 | 1 494 549.00 | 34 438.00 | 1 528 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837 428.00 | 2 376 203.00 | 461 225.00 | 2 837 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459 480.00 | | 459 480.00 | 459 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 748 963.00 | 3 903 056.00 | 4 845 908.00 | 8 748 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320 022.00 | | 1 320 022.00 | 1 320 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 205.00 | | 130 205.00 | 130 205.00 |
BZ Autres créances | 2 299 398.00 | | 2 299 398.00 | 2 299 398.00 |
CF Disponibilités | 2 869 530.00 | | 2 869 530.00 | 2 869 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 678 543.00 | | 6 678 543.00 | 6 678 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 427 507.00 | 3 903 056.00 | 11 524 451.00 | 15 427 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 674 948.00 | 674 948.00 | | 674 948.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 446.00 | | | -1 060 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945 333.00 | -1 060 446.00 | | 1 945 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 745.00 | 54 888.00 | | 42 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 580.00 | -165 611.00 | | 1 767 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 514 087.00 | 8 125 779.00 | | 7 514 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 16 747.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 039 094.00 | 1 388 926.00 | | 1 039 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 403.00 | 1 817 205.00 | | 906 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 317.00 | 217 916.00 | | 272 317.00 |
EA Autres dettes | 24 935.00 | 740.00 | | 24 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 756 871.00 | 11 567 314.00 | | 9 756 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 524 451.00 | 11 401 703.00 | | 11 524 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 429.00 | 2 692 220.00 | | 2 446 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 819.00 | 1 145.00 | | 17 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222 080.00 | | 222 080.00 | 222 080.00 |
FG Production vendue services | 9 473 658.00 | | 9 473 658.00 | 9 473 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 695 738.00 | | 9 695 738.00 | 9 695 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 329 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 615 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 288.00 | |
GE Autres charges | | | 69 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 351 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 977 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 897.00 | 75 876.00 | | 158 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 638.00 | 17 773.00 | | 18 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 143.00 | 12 143.00 | | 77 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 143.00 | 12 143.00 | | 77 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 180.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 180.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 993.00 | 11 963.00 | | 76 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 431 615.00 | 3 494 390.00 | | 10 431 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 486 282.00 | 4 554 836.00 | | 8 486 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945 333.00 | -1 060 446.00 | | 1 945 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 262.00 | 78 774.00 | | 68 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 608 758.00 | | 140 206.00 | 8 608 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 748 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 693 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 596 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675 069.00 | | 18 000.00 | 3 675 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474 209.00 | | 122 206.00 | 4 474 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 480.00 | | | 459 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612 768.00 | 290 288.00 | | 3 612 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594 944.00 | 290 288.00 | | 3 594 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 403.00 | 906 403.00 | | 906 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459 480.00 | | 459 480.00 | 459 480.00 |
UX Autres créances clients | 130 205.00 | 130 205.00 | | 130 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 304 048.00 | 304 048.00 | | 304 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 665 272.00 | 1 665 272.00 | | 1 665 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 496 268.00 | 1 224 920.00 | 4 392 259.00 | 7 496 268.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 646.00 | | | 627 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 777.00 | 166 777.00 | | 166 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 307.00 | 321 307.00 | | 321 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 471.00 | 2 488 991.00 | 459 480.00 | 2 948 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 717 777.00 | 2 446 429.00 | 4 392 259.00 | 8 717 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |