| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 606.00 | 695.00 | 911.00 | 1 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 290.00 | | 112 290.00 | 112 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 626.00 | 18 128.00 | 17 498.00 | 35 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 418.00 | 5 685.00 | 7 733.00 | 13 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 887.00 | 24 508.00 | 139 379.00 | 163 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BZ Autres créances | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 670.00 | 24 508.00 | 154 162.00 | 178 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273.00 | | | 273.00 |
DH Report à nouveau | | -9 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136.00 | 9 616.00 | | 2 136.00 |
DL TOTAL (I) | 22 410.00 | 20 273.00 | | 22 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 246.00 | 101 361.00 | | 82 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 054.00 | 32 755.00 | | 30 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | 4 227.00 | | 9 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 718.00 | 4 760.00 | | 9 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 753.00 | 143 103.00 | | 131 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 162.00 | 163 377.00 | | 154 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 183.00 | 60 857.00 | | 69 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 629.00 | | 137 629.00 | 137 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 629.00 | | 137 629.00 | 137 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 2 148.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 2 148.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | -2 148.00 | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 638.00 | 133 376.00 | | 139 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 502.00 | 123 760.00 | | 137 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136.00 | 9 616.00 | | 2 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 887.00 | | | 163 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 435.00 | 8 073.00 | | 16 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476.00 | 220.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 959.00 | 7 853.00 | | 15 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 246.00 | 19 677.00 | 62 569.00 | 82 246.00 |
VI Groupe et associés | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
VP Divers | 516.00 | | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 490.00 | 5 542.00 | 947.00 | 6 490.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 753.00 | 69 183.00 | 62 569.00 | 131 753.00 |