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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AH Fonds commercial | 112 290.00 | | 112 290.00 | 112 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 267.00 | 34 034.00 | 3 233.00 | 37 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 418.00 | 11 638.00 | 1 780.00 | 13 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 528.00 | 47 278.00 | 118 250.00 | 165 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CF Disponibilités | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 215.00 | 47 278.00 | 129 937.00 | 177 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 136.00 | 6 979.00 | | 23 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 454.00 | 16 156.00 | | 14 454.00 |
DL TOTAL (I) | 59 590.00 | 45 136.00 | | 59 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 463.00 | 42 650.00 | | 21 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 091.00 | 11 074.00 | | 8 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 771.00 | 12 357.00 | | 10 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 347.00 | 96 103.00 | | 70 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 937.00 | 141 239.00 | | 129 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 347.00 | 74 640.00 | | 70 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 102.00 | | 128 102.00 | 128 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 102.00 | | 128 102.00 | 128 102.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 156.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 828.00 | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 103.00 | 126 837.00 | | 128 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 649.00 | 110 681.00 | | 113 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 454.00 | 16 156.00 | | 14 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 528.00 | | | 165 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 826.00 | 6 452.00 | | 40 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | 508.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 728.00 | 5 944.00 | | 39 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VI Groupe et associés | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |