| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 290.00 | | 112 290.00 | 112 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 663.00 | 37 536.00 | 1 126.00 | 38 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 339.00 | 14 119.00 | 8 221.00 | 22 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 239.00 | 51 655.00 | 122 584.00 | 174 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CF Disponibilités | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 775.00 | 51 655.00 | 200 120.00 | 251 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 947.00 | | | 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 971.00 | 51 032.00 | | 101 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 907.00 | 50 939.00 | | 7 907.00 |
DL TOTAL (I) | 131 878.00 | 123 971.00 | | 131 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 175.00 | 20 000.00 | | 19 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 359.00 | 32 107.00 | | 30 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | 8 623.00 | | 6 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 842.00 | 8 983.00 | | 11 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 242.00 | 69 713.00 | | 68 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 120.00 | 193 684.00 | | 200 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 030.00 | 69 713.00 | | 54 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 710.00 | | 140 710.00 | 140 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 710.00 | | 140 710.00 | 140 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 940.00 | 1 646.00 | | 8 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 940.00 | 1 646.00 | | 8 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 975.00 | 133 495.00 | | 149 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 069.00 | 82 556.00 | | 142 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 907.00 | 50 939.00 | | 7 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 900.00 | | 2 340.00 | 171 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 662.00 | | 2 340.00 | 58 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 136.00 | 1 519.00 | | 50 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 136.00 | 1 519.00 | | 50 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 175.00 | 4 963.00 | 14 212.00 | 19 175.00 |
VI Groupe et associés | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825.00 | | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 242.00 | 54 030.00 | 14 212.00 | 68 242.00 |