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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 606.00 | 915.00 | 691.00 | 1 606.00 |
AH Fonds commercial | 112 290.00 | | 112 290.00 | 112 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 267.00 | 24 082.00 | 13 185.00 | 37 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 418.00 | 7 669.00 | 5 749.00 | 13 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 528.00 | 32 666.00 | 132 862.00 | 165 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CF Disponibilités | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 455.00 | 32 666.00 | 146 789.00 | 179 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 273.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 410.00 | | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 570.00 | 2 136.00 | | 6 570.00 |
DL TOTAL (I) | 28 979.00 | 22 410.00 | | 28 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 569.00 | 82 246.00 | | 62 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 023.00 | 30 054.00 | | 30 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 735.00 | | 9 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 635.00 | 9 718.00 | | 15 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 809.00 | 131 753.00 | | 117 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 789.00 | 154 162.00 | | 146 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 637.00 | | 134 637.00 | 134 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 637.00 | | 134 637.00 | 134 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 2 000.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 2 000.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 449.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 449.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 1 551.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 045.00 | 139 638.00 | | 137 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 475.00 | 137 502.00 | | 130 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 570.00 | 2 136.00 | | 6 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 887.00 | | 1 641.00 | 163 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 043.00 | | 1 641.00 | 49 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 508.00 | 8 158.00 | | 24 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 220.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 812.00 | 7 939.00 | | 23 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 569.00 | 20 255.00 | 42 314.00 | 62 569.00 |
VI Groupe et associés | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894.00 | 3 946.00 | 947.00 | 4 894.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 809.00 | 75 495.00 | 42 314.00 | 117 809.00 |