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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 511 262.00 | 2 543 119.00 | 968 143.00 | 3 511 262.00 |
BZ Autres créances | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
CF Disponibilités | 158 375.00 | | 158 375.00 | 158 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 319.00 | | 210 319.00 | 210 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 581.00 | 2 543 119.00 | 1 178 462.00 | 3 721 581.00 |
CU Autres participations | 3 511 262.00 | 2 543 119.00 | 968 143.00 | 3 511 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 734.00 | -25 156.00 | | -69 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 297.00 | -44 578.00 | | 116 297.00 |
DL TOTAL (I) | 186 563.00 | 70 266.00 | | 186 563.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 595.00 | 24 198.00 | | 12 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 706.00 | 620 403.00 | | 540 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 925.00 | 415 511.00 | | 315 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 7 712.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
EA Autres dettes | 119 987.00 | 119 987.00 | | 119 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 899.00 | 1 187 998.00 | | 991 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 462.00 | 1 258 264.00 | | 1 178 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 643.00 | 421 483.00 | | 280 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 722.00 | | | -36 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 523.00 | 1 371.00 | | 106 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 774.00 | 45 949.00 | | -9 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 297.00 | -44 578.00 | | 116 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543 119.00 | | | 2 543 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543 119.00 | | | 2 543 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 556.00 | 35 556.00 | 80 000.00 | 115 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 987.00 | 59 993.00 | 59 994.00 | 119 987.00 |
VC Groupe et associés | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 706.00 | 85 000.00 | 455 706.00 | 540 706.00 |
VI Groupe et associés | 200 369.00 | 120 369.00 | | 200 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 899.00 | 316 199.00 | 595 700.00 | 991 899.00 |