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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 194.00 | 2 543 119.00 | 1 008 075.00 | 3 551 194.00 |
BZ Autres créances | 113 156.00 | | 113 156.00 | 113 156.00 |
CF Disponibilités | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 215.00 | | 125 215.00 | 125 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 408.00 | 2 543 119.00 | 1 133 289.00 | 3 676 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 3 551 194.00 | 2 543 119.00 | 1 008 075.00 | 3 551 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 422 011.00 | | | 422 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
DL TOTAL (I) | 589 994.00 | | | 589 994.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 483.00 | | | 284 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 203.00 | | | 198 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 296.00 | | | 543 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 289.00 | | | 1 133 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 172.00 | | | 306 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 521.00 | | | -16 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 368.00 | | 52 586.00 | 3 605 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 760.00 | 3 551 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 760.00 | 3 551 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605 368.00 | | 52 586.00 | 3 605 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543 119.00 | | | 2 543 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543 119.00 | | | 2 543 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
VC Groupe et associés | 113 060.00 | 113 060.00 | | 113 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 079.00 | 91 455.00 | 192 624.00 | 284 079.00 |
VI Groupe et associés | 189 314.00 | 145 404.00 | 43 910.00 | 189 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 47.00 | 49.00 | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 156.00 | 113 107.00 | 49.00 | 113 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 892.00 | 306 172.00 | 236 534.00 | 542 892.00 |