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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 368.00 | 2 543 119.00 | 1 062 249.00 | 3 605 368.00 |
BZ Autres créances | 82 172.00 | | 82 172.00 | 82 172.00 |
CF Disponibilités | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 104.00 | | 109 104.00 | 109 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 472.00 | 2 543 119.00 | 1 171 353.00 | 3 714 472.00 |
CU Autres participations | 3 551 194.00 | 2 543 119.00 | 1 008 075.00 | 3 551 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 305 908.00 | | | 305 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 103.00 | | | 116 103.00 |
DL TOTAL (I) | 576 011.00 | | | 576 011.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 845.00 | | | 372 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 668.00 | | | 208 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 342.00 | | | 595 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 353.00 | | | 1 171 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 214.00 | | | 169 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 397.00 | | | -5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 798.00 | | | 135 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 103.00 | | | 116 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 431 190.00 | | | 25 431 190.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543 119.00 | | | 2 543 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 563 119.00 | | 20 000.00 | 2 563 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 444.00 | 35 555.00 | 8 889.00 | 44 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
VC Groupe et associés | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 845.00 | 85 000.00 | 287 845.00 | 372 845.00 |
VI Groupe et associés | 164 224.00 | 124 224.00 | 40 000.00 | 164 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 346.00 | 81 665.00 | 54 681.00 | 136 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 342.00 | 258 608.00 | 336 734.00 | 595 342.00 |