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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 381.00 | 2 543 119.00 | 1 046 262.00 | 3 589 381.00 |
BZ Autres créances | 205 296.00 | | 205 296.00 | 205 296.00 |
CF Disponibilités | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 960.00 | | 207 960.00 | 207 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 342.00 | 2 543 119.00 | 1 254 222.00 | 3 797 342.00 |
CU Autres participations | 3 551 194.00 | 2 543 119.00 | 1 008 075.00 | 3 551 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 435 994.00 | | | 435 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 561.00 | | | 271 561.00 |
DL TOTAL (I) | 861 555.00 | | | 861 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 224.00 | | | 197 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 244.00 | | | 192 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 667.00 | | | 392 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 222.00 | | | 1 254 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 699.00 | | | 254 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 777.00 | | | 283 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 561.00 | | | 271 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 194.00 | | 283 187.00 | 3 551 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 000.00 | 3 589 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 000.00 | 3 589 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551 194.00 | | 283 187.00 | 3 551 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543 119.00 | | | 2 543 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543 119.00 | | | 2 543 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VC Groupe et associés | 146 262.00 | 146 262.00 | | 146 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 624.00 | 94 656.00 | 97 969.00 | 192 624.00 |
VI Groupe et associés | 192 244.00 | 152 244.00 | 40 000.00 | 192 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 483.00 | 243 483.00 | | 243 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 667.00 | 254 699.00 | 137 969.00 | 392 667.00 |