| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 788.00 | 4 083.00 | 4 705.00 | 8 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 375.00 | 31 449.00 | 108 926.00 | 140 375.00 |
040 Immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 767.00 | 35 531.00 | 152 235.00 | 187 767.00 |
060 Stock marchandises | 219 935.00 | | 219 935.00 | 219 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
072 Créances – Autres | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
084 Disponibilités | 216 946.00 | | 216 946.00 | 216 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 554 141.00 | | 554 141.00 | 554 141.00 |
110 Total général Actif | 741 908.00 | 35 531.00 | 706 377.00 | 741 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 706 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 038.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 343.00 | |