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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 10 417.00 | 2 083.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 218.00 | 86 099.00 | 131 120.00 | 217 218.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 596.00 | 96 515.00 | 302 081.00 | 398 596.00 |
BT Marchandises | 316 217.00 | | 316 217.00 | 316 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 203.00 | 95.00 | 76 108.00 | 76 203.00 |
BZ Autres créances | 184 910.00 | | 184 910.00 | 184 910.00 |
CF Disponibilités | 591 011.00 | | 591 011.00 | 591 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 876.00 | 95.00 | 1 191 781.00 | 1 191 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 472.00 | 96 610.00 | 1 493 862.00 | 1 590 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
CU Autres participations | 112 950.00 | | 112 950.00 | 112 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 987 488.00 | 575 659.00 | | 987 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 307.00 | 411 829.00 | | 297 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 607.00 | 1 009 488.00 | | 1 312 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 501.00 | 5 593.00 | | 10 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 078.00 | 94 397.00 | | 71 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 436.00 | 66 766.00 | | 99 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 1 294.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 255.00 | 233 493.00 | | 181 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 862.00 | 1 242 982.00 | | 1 493 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 255.00 | 188 756.00 | | 181 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 900.00 | 45 374.00 | 23 759.00 | 74 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | 10 417.00 | 8 170.00 | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 730.00 | 34 958.00 | 15 589.00 | 66 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 436.00 | 99 436.00 | | 99 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 282.00 | 282 282.00 | | 282 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 210.00 | 293 210.00 | | 293 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 255.00 | 181 255.00 | | 181 255.00 |