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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 196.00 | 79.00 | 6 118.00 | 6 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 410.00 | 159 922.00 | 346 488.00 | 506 410.00 |
AX Avances et acomptes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BF Prêts | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 627.00 | 172 931.00 | 510 696.00 | 683 627.00 |
BT Marchandises | 370 935.00 | | 370 935.00 | 370 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 124.00 | 95.00 | 61 030.00 | 61 124.00 |
BZ Autres créances | 223 554.00 | | 223 554.00 | 223 554.00 |
CF Disponibilités | 864 351.00 | | 864 351.00 | 864 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 320.00 | 95.00 | 1 546 225.00 | 1 546 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 946.00 | 173 025.00 | 2 056 921.00 | 2 229 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
CU Autres participations | 114 303.00 | | 114 303.00 | 114 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 905.00 | 1 284 795.00 | | 1 365 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 663.00 | 81 110.00 | | 143 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 613.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 531 568.00 | 1 397 518.00 | | 1 531 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 441.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 449.00 | 82 981.00 | | 262 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 298.00 | 152 320.00 | | 182 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 333.00 | 14 172.00 | | 80 333.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | -151.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 353.00 | 349 647.00 | | 525 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 921.00 | 1 747 165.00 | | 2 056 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 353.00 | | | 525 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 187.00 | | 130.00 |