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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 430.00 | 13 218.00 | 12 212.00 | 25 430.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 758.00 | 123 858.00 | 227 899.00 | 351 758.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 566.00 | 137 077.00 | 395 489.00 | 532 566.00 |
BT Marchandises | 352 600.00 | | 352 600.00 | 352 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 700.00 | 95.00 | 54 606.00 | 54 700.00 |
BZ Autres créances | 160 476.00 | | 160 476.00 | 160 476.00 |
CF Disponibilités | 776 551.00 | | 776 551.00 | 776 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 770.00 | 95.00 | 1 351 676.00 | 1 351 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 336.00 | 137 171.00 | 1 747 165.00 | 1 884 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
CU Autres participations | 112 950.00 | | 112 950.00 | 112 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 795.00 | 987 488.00 | | 1 284 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 110.00 | 297 307.00 | | 81 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 613.00 | 5 813.00 | | 9 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 518.00 | 1 312 607.00 | | 1 397 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 884.00 | 10 501.00 | | 99 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 981.00 | 71 078.00 | | 82 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 320.00 | 99 436.00 | | 152 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 172.00 | 240.00 | | 14 172.00 |
EA Autres dettes | -151.00 | | | -151.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 647.00 | 181 255.00 | | 349 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 165.00 | 1 493 862.00 | | 1 747 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 647.00 | 181 255.00 | | 349 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 596.00 | | 176 769.00 | 398 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 800.00 | 532 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 800.00 | 351 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | 12 930.00 | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 218.00 | | 162 339.00 | 232 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 878.00 | | 1 500.00 | 123 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 320.00 | 152 320.00 | | 152 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 985.00 | 219 985.00 | | 219 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 413.00 | 232 413.00 | | 232 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 647.00 | 349 647.00 | | 349 647.00 |