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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 558.00 | 10 285.00 | 273.00 | 10 558.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 939.00 | 18 985.00 | 17 953.00 | 36 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 977.00 | 29 270.00 | 141 706.00 | 170 977.00 |
BT Marchandises | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BZ Autres créances | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CF Disponibilités | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 183.00 | 29 270.00 | 220 913.00 | 250 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 473.00 | 1 098.00 | | 4 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941.00 | 3 374.00 | | 2 941.00 |
DL TOTAL (I) | 18 415.00 | 15 473.00 | | 18 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 918.00 | 121 544.00 | | 107 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 421.00 | 17 246.00 | | 17 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | 140.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 390.00 | 43 453.00 | | 57 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 455.00 | 26 952.00 | | 19 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 497.00 | 209 336.00 | | 202 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 913.00 | 224 810.00 | | 220 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 095.00 | 110 160.00 | | 127 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 839.00 | | 459 839.00 | 459 839.00 |
FD Production vendue biens | -10 728.00 | | -10 728.00 | -10 728.00 |
FG Production vendue services | -2 864.00 | | -2 864.00 | -2 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 246.00 | | 446 246.00 | 446 246.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 695.00 | |
GE Autres charges | | | 29 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 018.00 | 24.00 | | 20 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 018.00 | 24.00 | | 20 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 239.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 239.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 993.00 | -214.00 | | 19 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 329.00 | | -400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 941.00 | 3 374.00 | | 2 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 824.00 | | 2 153.00 | 168 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 786.00 | | 2 153.00 | 34 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 574.00 | 10 695.00 | | 18 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 765.00 | 3 519.00 | | 6 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 809.00 | 7 176.00 | | 11 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UX Autres créances clients | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 016.00 | 22 925.00 | 75 091.00 | 98 016.00 |
VI Groupe et associés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VP Divers | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 186.00 | 127 095.00 | 75 091.00 | 202 186.00 |