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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 565.00 | 37 131.00 | 2 433.00 | 39 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 444.00 | 37 131.00 | 126 313.00 | 163 444.00 |
BT Marchandises | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
BZ Autres créances | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CF Disponibilités | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 193.00 | | 74 193.00 | 74 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 637.00 | 37 131.00 | 200 506.00 | 237 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 830.00 | 8 405.00 | | 15 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710.00 | 7 424.00 | | 710.00 |
DL TOTAL (I) | 27 540.00 | 26 830.00 | | 27 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 274.00 | 81 307.00 | | 72 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 018.00 | 19 861.00 | | 20 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 130.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 661.00 | 46 427.00 | | 53 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 571.00 | 19 112.00 | | 26 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 966.00 | 166 838.00 | | 172 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 506.00 | 193 669.00 | | 200 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 678.00 | 138 235.00 | | 144 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 666.00 | 29 270.00 | | 14 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 329.00 | | 488 329.00 | 488 329.00 |
FD Production vendue biens | -7 051.00 | | -7 051.00 | -7 051.00 |
FG Production vendue services | -11 289.00 | | -11 289.00 | -11 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 989.00 | | 469 989.00 | 469 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 061.00 | |
GE Autres charges | | | 31 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 441.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 441.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 63.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 63.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | 377.00 | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 137.00 | 505 178.00 | | 475 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 427.00 | 497 754.00 | | 474 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710.00 | 7 424.00 | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 603.00 | | 400.00 | 173 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 558.00 | 163 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 558.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 479.00 | | 400.00 | 8 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 629.00 | 3 061.00 | 10 558.00 | 44 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 070.00 | 3 061.00 | | 34 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
UX Autres créances clients | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 608.00 | 29 760.00 | 27 847.00 | 57 608.00 |
VI Groupe et associés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 526.00 | 144 678.00 | 27 847.00 | 172 526.00 |