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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 939.00 | 26 373.00 | 10 565.00 | 36 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 977.00 | 36 931.00 | 134 045.00 | 170 977.00 |
BT Marchandises | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BZ Autres créances | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CF Disponibilités | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 075.00 | | 76 075.00 | 76 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 052.00 | 36 931.00 | 210 120.00 | 247 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 415.00 | 4 473.00 | | 7 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989.00 | 2 941.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 19 405.00 | 18 415.00 | | 19 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 280.00 | 107 918.00 | | 91 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 778.00 | 17 421.00 | | 21 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 311.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 067.00 | 57 390.00 | | 53 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 319.00 | 19 455.00 | | 24 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 715.00 | 202 497.00 | | 190 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 120.00 | 220 913.00 | | 210 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 492.00 | 127 095.00 | | 138 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 085.00 | 9 902.00 | | 16 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 173.00 | | 475 173.00 | 475 173.00 |
FD Production vendue biens | -11 489.00 | | -11 489.00 | -11 489.00 |
FG Production vendue services | -1 996.00 | | -1 996.00 | -1 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 687.00 | | 461 687.00 | 461 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 661.00 | |
GE Autres charges | | | 31 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 20 018.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 20 018.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 25.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 25.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 19 993.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -400.00 | | -800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989.00 | 2 941.00 | | 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 977.00 | | | 170 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 270.00 | 7 661.00 | | 29 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 285.00 | 273.00 | | 10 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 985.00 | 7 387.00 | | 18 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UX Autres créances clients | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 194.00 | 23 242.00 | 51 952.00 | 75 194.00 |
VI Groupe et associés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VP Divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VW T.V.A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 445.00 | 138 492.00 | 51 952.00 | 190 445.00 |