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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 565.00 | 34 070.00 | 5 494.00 | 39 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 603.00 | 44 629.00 | 128 974.00 | 173 603.00 |
BT Marchandises | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BZ Autres créances | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CF Disponibilités | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 298.00 | 44 629.00 | 193 669.00 | 238 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 405.00 | 7 415.00 | | 8 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 424.00 | 989.00 | | 7 424.00 |
DL TOTAL (I) | 26 830.00 | 19 405.00 | | 26 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 307.00 | 91 280.00 | | 81 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 861.00 | 21 778.00 | | 19 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 270.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 427.00 | 53 067.00 | | 46 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 112.00 | 24 319.00 | | 19 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 838.00 | 190 715.00 | | 166 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 669.00 | 210 120.00 | | 193 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 235.00 | 138 492.00 | | 138 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 270.00 | 16 085.00 | | 29 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 275.00 | | 519 275.00 | 519 275.00 |
FD Production vendue biens | -12 233.00 | | -12 233.00 | -12 233.00 |
FG Production vendue services | -3 770.00 | | -3 770.00 | -3 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 271.00 | | 503 271.00 | 503 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 697.00 | |
GE Autres charges | | | 35 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 98.00 | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 98.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 8.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 8.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | 89.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | -800.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 178.00 | 463 634.00 | | 505 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 754.00 | 462 645.00 | | 497 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 424.00 | 989.00 | | 7 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 977.00 | | 2 626.00 | 170 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 939.00 | | 2 626.00 | 36 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UX Autres créances clients | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 037.00 | 23 563.00 | 28 473.00 | 52 037.00 |
VI Groupe et associés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VP Divers | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 708.00 | 138 235.00 | 28 473.00 | 166 708.00 |