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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 322.00 | 13 534.00 | 12 788.00 | 26 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 901.00 | 229.00 | 3 672.00 | 3 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 557.00 | 14 962.00 | 16 595.00 | 31 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 908.00 | | 121 908.00 | 121 908.00 |
BZ Autres créances | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CF Disponibilités | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 866.00 | | 136 866.00 | 136 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 424.00 | 14 962.00 | 153 461.00 | 168 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
DL TOTAL (I) | 103 691.00 | | | 103 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 461.00 | | | 153 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 733.00 | | 495 733.00 | 495 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 733.00 | | 495 733.00 | 495 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 508.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 004.00 | | | -12 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 255.00 | | | 497 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 290.00 | | | 447 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 603.00 | | 17 252.00 | 18 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 297.00 | 31 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 297.00 | 30 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 268.00 | | 17 252.00 | 17 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 795.00 | 10 508.00 | 1 341.00 | 5 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795.00 | 10 308.00 | 1 341.00 | 4 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 121 908.00 | | | 121 908.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 427.00 | 135 292.00 | 135.00 | 135 427.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
ST Autres comptes | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 206 249.00 | | | 206 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 966.00 | | | 305 966.00 |