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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 509.00 | 18 637.00 | 6 872.00 | 25 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 438.00 | 4 735.00 | 4 703.00 | 9 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 267.00 | 24 572.00 | 13 694.00 | 38 267.00 |
BP En cours de production de services | 46 176.00 | | 46 176.00 | 46 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 750.00 | | 164 750.00 | 164 750.00 |
BZ Autres créances | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
CF Disponibilités | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 962.00 | | 268 962.00 | 268 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 229.00 | 24 572.00 | 282 657.00 | 307 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 130 350.00 | 102 591.00 | | 130 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 056.00 | 36 759.00 | | 10 056.00 |
DL TOTAL (I) | 150 506.00 | 140 450.00 | | 150 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 785.00 | 25 062.00 | | 21 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 649.00 | 8 460.00 | | 8 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 721.00 | 19 852.00 | | 35 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 046.00 | 47 542.00 | | 64 046.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 7 025.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 151.00 | 107 941.00 | | 132 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 657.00 | 248 391.00 | | 282 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 010.00 | 107 941.00 | | 125 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 644.00 | 19 725.00 | | 14 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 756.00 | | 583 756.00 | 583 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 756.00 | | 583 756.00 | 583 756.00 |
FM Production stockée | | | 14 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 526.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 393.00 | 127.00 | | 1 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 741.00 | | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 3 601.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 566.00 | 3 601.00 | | 18 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 825.00 | -3 601.00 | | -17 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 6 461.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 891.00 | 628 306.00 | | 609 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 835.00 | 591 547.00 | | 599 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 056.00 | 36 759.00 | | 10 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 303.00 | 32 642.00 | | 35 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 675.00 | | 14 855.00 | 52 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 134.00 | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 264.00 | 38 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 130.00 | 34 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 696.00 | | 13 380.00 | 46 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | 1 475.00 | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 533.00 | 11 526.00 | 15 487.00 | 28 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 333.00 | 11 526.00 | 15 487.00 | 27 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 164 750.00 | | | 164 750.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VI Groupe et associés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VP Divers | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 926.00 | 211 926.00 | | 211 926.00 |
VW T.V.A. | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 010.00 | 125 010.00 | | 125 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | 4 806.00 | | 3 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 208.00 | 8 582.00 | | 11 208.00 |
ST Autres comptes | 115 373.00 | 123 190.00 | | 115 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 448.00 | 24 464.00 | | 23 448.00 |
YT Sous‐traitance | 229 530.00 | 239 342.00 | | 229 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 842.00 | 4 806.00 | | 3 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 773.00 | 42 321.00 | | 28 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 698.00 | 57 330.00 | | 17 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 558.00 | 395 578.00 | | 379 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |