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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 498.00 | 11 937.00 | 3 560.00 | 15 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 084.00 | 8 623.00 | 26 461.00 | 35 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 782.00 | 21 761.00 | 32 021.00 | 53 782.00 |
BP En cours de production de services | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 780.00 | | 135 780.00 | 135 780.00 |
BZ Autres créances | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 532.00 | | 247 532.00 | 247 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 314.00 | 21 761.00 | 279 553.00 | 301 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 140 406.00 | 130 350.00 | | 140 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 338.00 | 10 056.00 | | 12 338.00 |
DL TOTAL (I) | 162 844.00 | 150 506.00 | | 162 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 559.00 | 21 785.00 | | 45 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | 8 649.00 | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 958.00 | 35 721.00 | | 29 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 143.00 | 64 046.00 | | 37 143.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 1 950.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 709.00 | 132 151.00 | | 116 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 553.00 | 282 657.00 | | 279 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 728.00 | 125 010.00 | | 97 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 983.00 | 14 644.00 | | 25 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 285.00 | | 364 285.00 | 364 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 285.00 | | 364 285.00 | 364 285.00 |
FM Production stockée | | | 9 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 442.00 | 1 393.00 | | 15 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 620.00 | 741.00 | | 11 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 620.00 | 741.00 | | 11 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 635.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 186.00 | 17 931.00 | | 13 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 710.00 | 18 566.00 | | 13 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | -17 825.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 557.00 | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 583.00 | 609 891.00 | | 402 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 245.00 | 599 835.00 | | 390 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 338.00 | 10 056.00 | | 12 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 840.00 | 35 303.00 | | 31 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 267.00 | | 38 828.00 | 38 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 313.00 | 53 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 193.00 | 50 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 947.00 | | 38 828.00 | 34 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 572.00 | 7 658.00 | 10 470.00 | 24 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 372.00 | 7 658.00 | 10 470.00 | 23 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 780.00 | 135 780.00 | | 135 780.00 |
VB T. V. A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VI Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 596.00 | 185 596.00 | | 185 596.00 |
VW T.V.A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 728.00 | 97 728.00 | | 97 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | 3 842.00 | | 3 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 191.00 | 11 208.00 | | 10 191.00 |
ST Autres comptes | 90 570.00 | 115 373.00 | | 90 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 560.00 | 23 448.00 | | 17 560.00 |
YT Sous‐traitance | 124 497.00 | 229 530.00 | | 124 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 251.00 | 3 842.00 | | 3 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 252.00 | 28 773.00 | | 49 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 961.00 | 17 698.00 | | 37 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 818.00 | 379 558.00 | | 242 818.00 |