| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 917.00 | 24 178.00 | 11 739.00 | 35 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 489.00 | 3 155.00 | 8 333.00 | 11 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 385.00 | 28 533.00 | 24 852.00 | 53 385.00 |
BP En cours de production de services | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 497.00 | | 154 497.00 | 154 497.00 |
BZ Autres créances | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 540.00 | | 223 540.00 | 223 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 925.00 | 28 533.00 | 248 391.00 | 276 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 102 591.00 | | | 102 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
DL TOTAL (I) | 140 450.00 | | | 140 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
EA Autres dettes | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 941.00 | | | 107 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 391.00 | | | 248 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 941.00 | | | 107 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 050.00 | | 590 050.00 | 590 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 050.00 | | 590 050.00 | 590 050.00 |
FM Production stockée | | | 31 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 571.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | | | 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 601.00 | | | -3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 306.00 | | | 628 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 547.00 | | | 591 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 557.00 | | 21 827.00 | 31 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 222.00 | | 17 183.00 | 30 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 4 644.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 962.00 | 13 571.00 | | 14 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 762.00 | 13 571.00 | | 13 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 154 497.00 | | | 154 497.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VI Groupe et associés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VP Divers | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 007.00 | 183 228.00 | 4 779.00 | 188 007.00 |
VW T.V.A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 941.00 | 107 941.00 | | 107 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
ST Autres comptes | 123 190.00 | | | 123 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 239 342.00 | | | 239 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 578.00 | | | 395 578.00 |