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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 216.00 | 2 215.00 | 17 001.00 | 19 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 216.00 | 2 215.00 | 316 001.00 | 318 216.00 |
BT Marchandises | 99 713.00 | | 99 713.00 | 99 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
BZ Autres créances | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CF Disponibilités | 147 559.00 | | 147 559.00 | 147 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 203.00 | | 301 203.00 | 301 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 419.00 | 2 215.00 | 617 204.00 | 619 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
DL TOTAL (I) | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 453.00 | | | 346 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 917.00 | | | 82 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 059.00 | | | 528 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 204.00 | | | 617 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 534.00 | | | 237 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 320 716.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 318 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 19 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 593.00 | 379.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 593.00 | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 917.00 | 82 917.00 | | 82 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VB T. V. A. | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 252.00 | 55 727.00 | 230 429.00 | 346 252.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VP Divers | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 944.00 | 52 944.00 | 5 000.00 | 57 944.00 |
VW T.V.A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 059.00 | 237 534.00 | 230 429.00 | 528 059.00 |