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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 2 390.00 | 6 060.00 | 8 450.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 224.00 | 30 065.00 | 55 160.00 | 85 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 689.00 | 32 454.00 | 406 235.00 | 438 689.00 |
BT Marchandises | 110 161.00 | 8 958.00 | 101 203.00 | 110 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 236.00 | | 54 236.00 | 54 236.00 |
BZ Autres créances | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CF Disponibilités | 214 051.00 | | 214 051.00 | 214 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 807.00 | 8 958.00 | 391 849.00 | 400 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 496.00 | 41 412.00 | 798 084.00 | 839 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 161 145.00 | 122 659.00 | | 161 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 865.00 | 58 486.00 | | 46 865.00 |
DL TOTAL (I) | 373 010.00 | 346 145.00 | | 373 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 750.00 | 177 933.00 | | 119 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 206.00 | 96 100.00 | | 128 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 865.00 | 75 068.00 | | 114 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 087.00 | 35 410.00 | | 34 087.00 |
EA Autres dettes | 28 166.00 | 27 066.00 | | 28 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 074.00 | 411 578.00 | | 425 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 084.00 | 757 722.00 | | 798 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 979.00 | 292 398.00 | | 364 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 339.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 674.00 | | 50 015.00 | 388 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 450.00 | | | 298 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 50 015.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 687.00 | 11 768.00 | | 20 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 1 483.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 781.00 | 10 284.00 | | 19 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 865.00 | 114 865.00 | | 114 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
VB T. V. A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 453.00 | 59 357.00 | 60 096.00 | 119 453.00 |
VI Groupe et associés | 128 206.00 | 128 206.00 | | 128 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 382.00 | 71 382.00 | 5 000.00 | 76 382.00 |
VW T.V.A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 075.00 | 364 979.00 | 60 096.00 | 425 075.00 |