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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 3 873.00 | 4 577.00 | 8 450.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 056.00 | 40 401.00 | 45 655.00 | 86 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 792.00 | 44 274.00 | 395 518.00 | 439 792.00 |
BT Marchandises | 120 881.00 | 22 320.00 | 98 561.00 | 120 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
BZ Autres créances | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CF Disponibilités | 368 737.00 | | 368 737.00 | 368 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 791.00 | 22 320.00 | 547 471.00 | 569 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 584.00 | 66 594.00 | 942 989.00 | 1 009 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 188 010.00 | 161 145.00 | | 188 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 329.00 | 46 865.00 | | 112 329.00 |
DL TOTAL (I) | 465 339.00 | 373 010.00 | | 465 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 799.00 | 119 750.00 | | 60 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 745.00 | 128 206.00 | | 218 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 929.00 | 114 865.00 | | 92 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 925.00 | 34 087.00 | | 56 925.00 |
EA Autres dettes | 48 253.00 | 28 166.00 | | 48 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 651.00 | 425 074.00 | | 477 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 989.00 | 798 084.00 | | 942 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 651.00 | 364 979.00 | | 477 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 297.00 | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 689.00 | | 1 103.00 | 438 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 450.00 | | | 298 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 224.00 | | 832.00 | 85 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 015.00 | | 271.00 | 55 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 454.00 | 11 820.00 | | 32 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 1 483.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 065.00 | 10 337.00 | | 30 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 958.00 | 22 320.00 | 8 958.00 | 8 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 958.00 | 22 320.00 | 8 958.00 | 8 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 958.00 | 22 320.00 | 8 958.00 | 8 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 929.00 | 92 929.00 | | 92 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
VI Groupe et associés | 218 745.00 | 218 745.00 | | 218 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 626.00 | 74 626.00 | 5 000.00 | 79 626.00 |
VW T.V.A. | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 651.00 | 477 651.00 | | 477 651.00 |