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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 329.00 | 4 618.00 | 15 711.00 | 20 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 329.00 | 4 618.00 | 314 711.00 | 319 329.00 |
BT Marchandises | 98 070.00 | | 98 070.00 | 98 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
BZ Autres créances | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CF Disponibilités | 155 273.00 | | 155 273.00 | 155 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 926.00 | | 302 926.00 | 302 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 255.00 | 4 618.00 | 617 637.00 | 622 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 807.00 | 79 145.00 | | 93 807.00 |
DL TOTAL (I) | 182 952.00 | 89 145.00 | | 182 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 189.00 | 346 453.00 | | 291 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 41 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 815.00 | 82 917.00 | | 78 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 946.00 | 53 939.00 | | 47 946.00 |
EA Autres dettes | 6 735.00 | 3 750.00 | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 685.00 | 528 059.00 | | 434 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 637.00 | 617 204.00 | | 617 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 307.00 | | | 200 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 201.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 216.00 | | 2 113.00 | 318 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 20 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 216.00 | | 2 113.00 | 19 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215.00 | 3 091.00 | 688.00 | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | 3 091.00 | 688.00 | 2 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VB T. V. A. | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 985.00 | 56 607.00 | 234 378.00 | 290 985.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
VP Divers | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 716.00 | 46 716.00 | 5 000.00 | 51 716.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 685.00 | 200 307.00 | 234 378.00 | 434 685.00 |