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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 497.00 | 76 481.00 | 2 016.00 | 78 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 364.00 | 102 268.00 | 24 096.00 | 126 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 091.00 | 178 749.00 | 29 342.00 | 208 091.00 |
BT Marchandises | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 002.00 | | 122 002.00 | 122 002.00 |
BZ Autres créances | 83 485.00 | | 83 485.00 | 83 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CF Disponibilités | 118 697.00 | | 118 697.00 | 118 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 288.00 | | 436 288.00 | 436 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 378.00 | 178 749.00 | 465 629.00 | 644 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 237 047.00 | 237 047.00 | | 237 047.00 |
DH Report à nouveau | -54 164.00 | -13 520.00 | | -54 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 815.00 | -40 644.00 | | -45 815.00 |
DL TOTAL (I) | 179 006.00 | 224 821.00 | | 179 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 284.00 | 9 000.00 | | 6 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 224.00 | 100 000.00 | | 145 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 306.00 | 4 996.00 | | 6 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 535.00 | 67 452.00 | | 71 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 533.00 | 18 610.00 | | 21 533.00 |
EA Autres dettes | 35 742.00 | 17 045.00 | | 35 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 624.00 | 217 103.00 | | 286 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 629.00 | 441 924.00 | | 465 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 520.00 | 211 000.00 | | 283 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 718.00 | | 310 718.00 | 310 718.00 |
FG Production vendue services | 107 088.00 | | 107 088.00 | 107 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 806.00 | | 417 806.00 | 417 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 323.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 923.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 107.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 277.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -266.00 | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 943.00 | 382 841.00 | | 417 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 758.00 | 423 484.00 | | 463 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 815.00 | -40 644.00 | | -45 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 442.00 | | 1 648.00 | 206 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 213.00 | | 1 648.00 | 203 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 425.00 | 8 323.00 | | 170 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 425.00 | 8 323.00 | | 170 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 122 002.00 | | | 122 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 284.00 | 3 180.00 | 3 104.00 | 6 284.00 |
VI Groupe et associés | 145 224.00 | 145 224.00 | | 145 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 266.00 | 211 266.00 | | 211 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 318.00 | 277 214.00 | 3 104.00 | 280 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | 4 353.00 | | 4 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 209.00 | 6 586.00 | | 4 209.00 |
ST Autres comptes | 159 110.00 | 177 824.00 | | 159 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 344.00 | 68 193.00 | | 71 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 2 909.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 2 909.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | 1 850.00 | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 998.00 | 6 203.00 | | 5 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 225.00 | 17 834.00 | | 27 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 307.00 | 44 163.00 | | 35 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 662.00 | 255 512.00 | | 234 662.00 |