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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 497.00 | 77 077.00 | 1 420.00 | 78 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 564.00 | 127 886.00 | 96 679.00 | 224 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 291.00 | 204 963.00 | 101 328.00 | 306 291.00 |
BT Marchandises | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 181.00 | | 173 181.00 | 173 181.00 |
BZ Autres créances | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 74 813.00 | | 74 813.00 | 74 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 560.00 | | 284 560.00 | 284 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 851.00 | 204 963.00 | 385 888.00 | 590 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 137 068.00 | 237 047.00 | | 137 068.00 |
DH Report à nouveau | | -54 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 065.00 | -45 815.00 | | -44 065.00 |
DL TOTAL (I) | 134 941.00 | 179 006.00 | | 134 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 308.00 | 6 284.00 | | 44 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 164.00 | 145 224.00 | | 42 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 709.00 | 6 306.00 | | 4 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 449.00 | 71 535.00 | | 85 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 756.00 | 21 533.00 | | 21 756.00 |
EA Autres dettes | 52 561.00 | 35 742.00 | | 52 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 947.00 | 286 624.00 | | 250 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 888.00 | 465 629.00 | | 385 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 526.00 | 283 520.00 | | 219 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 771.00 | | 305 771.00 | 305 771.00 |
FG Production vendue services | 102 396.00 | | 102 396.00 | 102 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 167.00 | | 408 167.00 | 408 167.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 214.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 204.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 204.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -204.00 | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 106.00 | 417 943.00 | | 410 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 171.00 | 463 758.00 | | 454 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 065.00 | -45 815.00 | | -44 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 091.00 | | 98 200.00 | 208 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 862.00 | | 98 200.00 | 204 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 749.00 | 26 214.00 | | 178 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 749.00 | 26 214.00 | | 178 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 449.00 | 85 449.00 | | 85 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 173 181.00 | | | 173 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 308.00 | 12 886.00 | 31 421.00 | 44 308.00 |
VI Groupe et associés | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 877.00 | 192 877.00 | | 192 877.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 238.00 | 214 817.00 | 31 421.00 | 246 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 265.00 | 4 400.00 | | 4 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 976.00 | 4 209.00 | | 8 976.00 |
ST Autres comptes | 146 622.00 | 159 110.00 | | 146 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 439.00 | 71 344.00 | | 56 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 993.00 | 1 598.00 | | 2 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 258.00 | 5 998.00 | | 7 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 782.00 | 27 225.00 | | 25 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 895.00 | 35 307.00 | | 41 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 798.00 | 234 662.00 | | 227 798.00 |