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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 303.00 | 72 479.00 | 824.00 | 73 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 858.00 | 153 136.00 | 77 722.00 | 230 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 390.00 | 225 615.00 | 81 776.00 | 307 390.00 |
BT Marchandises | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 016.00 | | 152 016.00 | 152 016.00 |
BZ Autres créances | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 965.00 | | 223 965.00 | 223 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 355.00 | 225 615.00 | 305 740.00 | 531 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 93 004.00 | 137 068.00 | | 93 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 194.00 | -44 065.00 | | -100 194.00 |
DL TOTAL (I) | 34 747.00 | 134 941.00 | | 34 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 192.00 | 44 308.00 | | 55 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 633.00 | 42 164.00 | | 54 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 039.00 | 4 709.00 | | 4 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 352.00 | 85 449.00 | | 91 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 371.00 | 21 756.00 | | 39 371.00 |
EA Autres dettes | 26 406.00 | 52 561.00 | | 26 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 993.00 | 250 947.00 | | 270 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 740.00 | 385 888.00 | | 305 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 161.00 | 219 526.00 | | 246 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 367.00 | | 313 367.00 | 313 367.00 |
FG Production vendue services | 98 765.00 | | 98 765.00 | 98 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 132.00 | | 412 132.00 | 412 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 206.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | 254.00 | | 2 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 645.00 | 224.00 | | 26 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 131.00 | 478.00 | | 29 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 131.00 | -478.00 | | -29 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 182.00 | 410 106.00 | | 490 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 375.00 | 454 171.00 | | 590 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 194.00 | -44 065.00 | | -100 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 291.00 | | 8 864.00 | 306 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 764.00 | 307 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 764.00 | 304 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 062.00 | | 8 864.00 | 303 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 963.00 | 27 206.00 | 6 554.00 | 204 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 963.00 | 27 206.00 | 6 554.00 | 204 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 352.00 | 91 352.00 | | 91 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 152 016.00 | | | 152 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 789.00 | 14 958.00 | 24 831.00 | 39 789.00 |
VI Groupe et associés | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 152.00 | 177 923.00 | 3 229.00 | 181 152.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 954.00 | 242 123.00 | 24 831.00 | 266 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 700.00 | 4 265.00 | | 4 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 968.00 | 8 976.00 | | 2 968.00 |
ST Autres comptes | 258 789.00 | 146 622.00 | | 258 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 222.00 | 56 439.00 | | 47 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 644.00 | 15 761.00 | | 19 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 979.00 | 2 993.00 | | 2 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 679.00 | 7 258.00 | | 7 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 491.00 | 25 782.00 | | 26 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 651.00 | 41 895.00 | | 48 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 410.00 | 227 798.00 | | 332 410.00 |