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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 241.00 | 69 013.00 | 228.00 | 69 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 646.00 | 114 856.00 | 6 790.00 | 121 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 963.00 | 183 868.00 | 10 095.00 | 193 963.00 |
BT Marchandises | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 061.00 | | 114 061.00 | 114 061.00 |
BZ Autres créances | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CF Disponibilités | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 102.00 | | 163 102.00 | 163 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 065.00 | 183 868.00 | 173 197.00 | 357 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | | 93 004.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 190.00 | | | -7 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 571.00 | -100 194.00 | | 7 571.00 |
DL TOTAL (I) | 42 319.00 | 34 747.00 | | 42 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 748.00 | 55 192.00 | | 30 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 54 633.00 | | 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 219.00 | 4 039.00 | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 033.00 | 91 352.00 | | 47 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 668.00 | 39 371.00 | | 22 668.00 |
EA Autres dettes | 25 457.00 | 26 406.00 | | 25 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 878.00 | 270 993.00 | | 130 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 197.00 | 305 740.00 | | 173 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 246 161.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 403.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 271 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 377.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 792.00 | 29 131.00 | | 55 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 615.00 | -29 131.00 | | 6 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 151.00 | 490 182.00 | | 430 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 580.00 | 590 375.00 | | 422 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 571.00 | -100 194.00 | | 7 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 615.00 | 17 377.00 | 59 123.00 | 225 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 615.00 | 17 377.00 | 59 123.00 | 225 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 747.00 | 19 487.00 | 11 261.00 | 30 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 260.00 | 122 183.00 | 3 077.00 | 125 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 659.00 | 115 399.00 | 11 261.00 | 126 659.00 |