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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
AP Constructions | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 825.00 | 288 077.00 | 99 748.00 | 387 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 677.00 | 216 637.00 | 79 040.00 | 295 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 080.00 | 532 219.00 | 193 861.00 | 726 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 926.00 | | 126 926.00 | 126 926.00 |
BN En cours de production de biens | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 183.00 | 10 833.00 | 358 350.00 | 369 183.00 |
BZ Autres créances | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 741.00 | | 198 741.00 | 198 741.00 |
CF Disponibilités | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 306.00 | 10 833.00 | 871 472.00 | 882 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 385.00 | 543 052.00 | 1 065 333.00 | 1 608 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 92 272.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 240.00 | 483 359.00 | | 540 240.00 |
DH Report à nouveau | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 785.00 | 114 609.00 | | 63 785.00 |
DL TOTAL (I) | 716 956.00 | 703 171.00 | | 716 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 828.00 | 18 853.00 | | 47 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 794.00 | 96 606.00 | | 122 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 055.00 | 205 225.00 | | 165 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 377.00 | 320 683.00 | | 348 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 333.00 | 1 023 854.00 | | 1 065 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 377.00 | 312 492.00 | | 348 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FG Production vendue services | 1 523 225.00 | | 1 523 225.00 | 1 523 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 842.00 | | 1 523 842.00 | 1 523 842.00 |
FM Production stockée | | | 15 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 691.00 | 970.00 | | 1 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 19 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 19 500.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 11 306.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 36 747.00 | | 6 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 076.00 | 1 446 034.00 | | 1 548 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 291.00 | 1 331 425.00 | | 1 484 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 785.00 | 114 609.00 | | 63 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 616.00 | 26 610.00 | | 37 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 062.00 | | 81 029.00 | 656 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 011.00 | 726 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 011.00 | 687 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 574.00 | | 81 029.00 | 617 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 464.00 | 58 766.00 | 11 011.00 | 484 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 049.00 | 58 766.00 | 11 011.00 | 461 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 106.00 | | 273.00 | 11 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 106.00 | | 273.00 | 11 106.00 |
UG ‐ Financières | | | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 794.00 | 122 794.00 | | 122 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 383.00 | 96 383.00 | | 96 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
UX Autres créances clients | 356 219.00 | | | 356 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
VP Divers | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 197.00 | 436 139.00 | 15 058.00 | 451 197.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 377.00 | 348 377.00 | | 348 377.00 |